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2月6日早评:沪指微幅高开 农业概念站上风口

 

 

沪指微幅高开 农业概念站上风口

 

沪指微幅高开。农业股受政策利好提振,涨势最佳。机构普遍认为,周一开始才是“真行情”。

  中国央行上调MLF、SLF和逆回购利率,通过银行间资金价格去杠杆并变相加息,这种操作是比较温和也有利于传导市场预期的。中国股市受此影响不大,但是市场短期振荡格局亦难以改变。

  沪深股市开盘,上证综指报3,143.09点,上涨2.92点,涨幅0.09%;深证成指报10,004.22点,下跌0.62点,跌幅0.01%;创业板指报1,877.14点,上涨0.38点,涨幅0.02%。

  盘面个股:

  上一个交易日,除了受央行利率变动影响的周期品种下跌外,另一类主要下跌的是“明天系”品种。目前关于明天系的情况还不明朗,除非肖建华直接出面澄清,否则市场担忧难以打消。活跃的品种主要集中在春节期间外盘表现突出的贵金属和有混改预期加快的船舶系。

  今日,次新股、农业等涨幅居前。前期热点题材中,军工湖南天雁(600698)高开0.6%、红相电力(300427)高开0.5%,次新股元祖股份高开3.9%,高送转赛摩电气(300466)高开1.1%,船舶钢构工程(600072)低开1%。高送转精华制药(002349)涨停、农业一号文件登海种业(002041)高开2.8%。

  资金方面:

  两市融资余额止跌回升。截至2月3日,上交所融资余额报5015.87亿元,较前一交易日增加32.13亿元;深交所融资余额报3681.21亿元,增加14.85亿元;两市合计8697.08亿元,增加46.98亿元。此前两市融资余额已十三连降。

  公开市场本周(2月6日-10日)共6250亿元人民币逆回购到期,周一至周五的到期量分别为1500、1200、1650、1500、800亿元, 无正回购和央票到期。春节假期结束后首个工作日,中国央行上调逆回购利率10个基点,并上调各个期限常备借贷便利(SLF)利率。2月13-17日将有8900亿逆回购到期。

  消息方面:

  中共中央国务院发布关于深入推进农业供给侧结构性改革,加快培育农业农村发展新动能的若干意见。农业的主要矛盾由总量不足转变为结构性矛盾,突出表现为阶段性供过于求和供给不足并存,矛盾的主要方面在供给侧。必须顺应新形势新要求,坚持问题导向,调整工作重心,深入推进农业供给侧结构性改革,加快培育农业农村发展新动能,开创农业现代化建设新局面。

  据中国之声《全国新闻联播》报道,A股鸡年行情已经拉开序幕,2016年年报披露也进入密集区。统计显示,2月份,沪深两市将有122家上市公司披露2016年年报业绩。其中,102家公司已发布,这102家公司中,有76家预计盈利,占比超过七成。

  投服中心近期发现,持股行权试点辖区内国光电器(002045)、黑牛食品(002387)、隆平高科(000998)、中技控股(600634)等四家上市公司针对市场化收购行为,在《公司章程》中增加了股东义务和限制股东权利等一系列条款,侵害了上市公司和其他广大中小股东的合法权益,不利于上市公司发展。

  今年以来(2017年1月1日至2月5日晚间),两市已有探路者(300005)等16家上市公司宣布终止重组,包括*ST吉恩及*ST天首2家ST企业。从这些上市公司的公告中可知,对于叫停重大重组事项的原因,不外乎核心条款未能谈妥、并购标的复杂短期难以完成、政策发生变化等。还有一些公司,对于终止重组的原因,只是笼统地一笔带过,未予详细解释。更多的企业,对于终止重组的原因,归结在了“政策环境发生变化”之上,不过,具体的解释,却包括产业政策及金融政策。

  其他市场:

  人民币兑美元中间价报6.8606,上日中间价6.8556。上日官方收盘报6.8740,夜盘收盘报6.8727。

  黑色系期货开盘领跌,铁矿、螺纹跌超3。热卷、橡胶跌超2%,焦炭、焦煤、沪铜、锰硅、玻璃跌超1%,沪锡、沪锌、棕榈、硅铁、鸡蛋、塑料、郑醇、PP、沪铅下跌。沪镍、白糖涨超1%,沪铝、玉米、沪金、郑棉、菜粕、淀粉、沥青、PVC、大豆、郑煤、豆粕上涨。

  

  

  三大利好开启年后红包行情 守住手中蓝筹

  价值+改革+消费的核心操作思路不变化,银行、证券保险和优质地产是我们一直强调的主要持仓部分,改革除了我们一直反复强调的水泥、煤炭、钢铁和电力之外,当前的农业供给侧改革也需要大家适当关注下,至少会形成一个阶段性的操作机会,至于消费板块,其实无论是在任何行情下都是我们应该适当配置的方向,即使是熊市总消费板块的防御性依然很强。

  操作上模拟持仓个股波动不大的情况下会以持股待涨为主,对于持仓比较多的中国太保(601601)、抗美药业、保利地产(600048)三只给如果反弹较多的情况下会逐步减持低位加仓部分降低持仓成本。

  【市场分析】

  安信证券:策略分析师陈果认为,A股年初躁动模式已经终结,投资者需要跳出该思维模式,短期市场处于整固期,市场向上需要当前这种“流动性预期稳中趋紧,经济预期稳中趋缓”外部环境的变化或者市场自身所处位置产生较大吸引力。在市场当前位置,需要等待国内经济数据下滑超预期或突破容忍底线,且美国加息节奏不至于过快。当前结构上,建议重点关注:国企改革、农业供给侧改革、一带一路等。

  国泰君安:货币政策收紧反映了三重信号:抑制信贷增速过快;短期经济不弱,企稳无忧;金融去杠杆决心大。对债市影响负面,对经济、股市、商品等资产影响有限。“中国进入加息周期”的说法则言过其实,中性偏紧的货币政策基调没有发生变化。但如果数次短期加息后不见成效,信贷仍继续高企,则不排除直接加息的可能。未来钱会紧,但不会“荒”,基本面是驱动大类资产的主逻辑。

  中信证券(600030):利率水平上行的环境下,“泡沫大迁移”对股市的利多窗口可能更短,但二月做多的窗口并没有关闭;特别是考虑到盈利和人民币汇率预期改善,基本面有正预期差的背景下,二月不必悲观。策略上,结构选择要比风格和择时更重要,建议周期、次新两手抓。

 
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