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5月15日早评:沪深两市双双高开

 

 

早评:沪深两市双双高开 软件服务涨幅居前

 

消息5月15日,沪深两市高开 ,沪指报3085.93点,创业板指报1778.18点,个股涨多跌少。盘面上网络安全、云计算、国产软件等板块涨幅居前;宁夏、深圳国资、银行等板块跌幅居前。网络安全板块大幅高开,蓝盾股份(300297)、美亚柏科(300188)、拓尔思(300229)、任子行(300311)、启明星辰(002439)、绿盟科技(300369)等超10只个股涨停。

  央行公开市场本周将有4295亿元人民币到期资金,周二至周五分别为200亿元,1300亿元,800亿元,200亿元,周一无逆回购到期。另外,本周二还有1795亿元MLF到期。

  政策

  1、一带一路高峰论坛强调推动大数据云计算智慧城市建设

  “一带一路”国际合作高峰论坛5月14日上午开幕,国家主席习近平出席开幕式并发表主旨演讲。习近平指出,创新是推动发展的重要力量。“一带一路”建设本身就是一个创举,搞好“一带一路”建设也要向创新要动力。我们要坚持创新驱动发展,加强在数字经济、人工智能、纳米技术、量子计算机等前沿领域合作,推动大数据、云计算、智慧城市建设,连接成21世纪的数字丝绸之路。

  大数据标的股:天玑科技(300245)、银信科技

  智慧城市标的股:数字政通(300075)、汉鼎宇佑

  2、基建:“一带一路”峰会重点提基础设施建设

  正在举行的“一带一路”国际合作高峰论坛上,“一带一路”沿线基础设施建设成为重点关注的领域。中国国家主席习近平表示,近年来,中国和相关国家一道共同加速推进雅万高铁 、中老铁路、亚吉铁路、匈塞铁路等项目,建设瓜达尔港、比雷埃夫斯港等港口,规划实施一大批互联互通项目。可以预期,未来一段时间内,“一带一路”沿线国家和地区将和中国在基础设施建设领域进一步加大合作。

  标的股:中国中铁、海航基础、中国铁建、上海建工

  3、5·18洽谈会聚焦雄安新区基建投资有望加速落地

  2017年中国·廊坊国际经济贸易洽谈会(简称“5·18”洽谈会)将于5月18日-21日在河北省廊坊市举行。期间将举行雄安新区规划建设座谈会,推动雄安新区的规划和建设,促进京津冀 产业的融合发展与高效配置。“5·18”洽谈会是河北省规模最大的、综合性涉外经贸洽谈活动,于2010年升格为国家级展会。2016年洽谈会签约项目总投资额约1900亿元。在雄安新区带动下,今年投资有望进一步增加。

  标的股:龙洲股份(002682)(沥青业务覆盖雄安新区)、神州长城(拟将下属建筑施工类公司迁到雄安新区)

  4、稀土:多部委研究推动稀土秩序整顿

  近日工信部召开稀有金属部际协调机制联络员会议,发改委、财政部、环保部等多部委参加。会议通报了打击稀土违法违规专项行动阶段工作进展情况,2016年11月份开展打击稀土违法违规行为专项行动以来,检查各类企业415家,查出61条违法违规线索,已依法处理23家,另有38家正在处理中。

  标的股:盛和资源(600392)、五矿稀土

  事件

  1、网络安全:全球大范围爆发勒索病毒

  据媒体报道,全球多国爆发电脑勒索病毒,大量组织机构遭受了它的攻击,受害者电脑会被黑客锁定,提示支付价值相当于300美元的比特币 才可解锁。据不完全统计,此次攻击规模已涉及全球99个国家和地区,至少7.5万台电脑被感染,英、美、中、俄等国均有感染报告。截止13日19点,国内近3万家机构被“永恒之蓝”攻陷,几乎覆盖国内所有地区。

  标的股:启明星辰、绿盟科技、卫士通(002268)、任子行、蓝盾股份

  券商观点:

  兴业证券(601377)首席策略分析师王德伦指出,短期市场可能出现反弹,但并非是触底之后的反转,而是下跌趋势中风险偏好修复带来的交易窗口,看着热闹赚钱难。一旦风险偏好的推动力减弱,反弹也将难以持续。无独有偶,招商策略研究团队认为,从技术上看,上证综指下影线部分已逼近3000点附近,尽管个股还是维持着弱势,但在权重股身上找到了支撑。且由于指数持续的大幅背离短期均线,使得短期反弹抄底的欲望逐渐增加,因此不排除市场会有反弹。但由于中期跌穿双头颈线后的下跌趋势没有改变,反弹或许是减少风险仓位的机会。

  在操作策略上,王德伦认为,对于交易型选手,建议选择“一带一路”、雄安新区、次新股等板块择机介入,随着反弹逐渐减仓退出;对于非交易型选手或者大资金,建议多看少动,继续防御性配置,或者立足中长期,从基本面出发,布局业绩良好、估值合理的品种或板块。

  中信建投证券投资分析师李建芸表示,当市场无理性下跌时,正是选好行业、个股,找地点配置之时。从一季度各行业业绩统计来看,一季度业绩大幅增长并有持续性的行业包括服务业(环保、险和高速)、电子(OLED、苹果链)等。而一季度业绩因周期或其他因素大幅负增长,但半年或年度有反转迹象的行业,包括航空、电力、新能源汽车等。

  海通证券(600837)首席策略分析师荀玉根指出,监管和资金面小幅改善,短期反弹已经开始。短期影响市场情绪的主要因素是监管和资金面,最近几天出现缓和迹象。中期转机仍需要时间,看政策和盈利变化。市场的中期格局仍定性为震荡市,既不是牛市也不是熊市。盈利改善对抗资金略紧,金融监管不是货币政策系统性收紧,宏观背景类似于2013年,系统性机会和风险都不大,考虑管理层调控,市场整体波幅可能处于历史低位,所谓系统收敛。市场的核心矛盾是结构性高估,或者说结构性估值和盈利的不匹配,通过结构分化来消化,所谓结构发散。短期而言,监管基调柔化、个股跌幅中位数已达15%,短期步入反弹期。中期转机仍需时间,跟踪后续监管政策落地情况、二季度宏微观数据。

 
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