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7月3日早评:沪深两市开盘分化

 

 

早评:沪深两市开盘分化 水利农业涨幅居前

 

 

     7月3日,沪深两市开盘涨跌不一,沪指报3192.00点,创业板指报1818.20点,个股涨跌互现。盘面上西安自贸区、水利、农业灌溉等板块涨幅居前;宁夏、无人机、大飞机等板块跌幅居前。

  截至6月30日,上交所融资余额报5115.28亿元,较前一交易日减少19.74亿元;深交所融资余额报3640.78亿元,较前一交易日减少5.70亿元;两市合计8756.06亿元,减少25.43亿元。

  央行继续暂停公开市场操作,今日有700亿元逆回购到期。

  【政策】

  1、粤港澳大湾区将着力支持三大平台建设

  国家主席习近平7月1日上午在香港出席了《深化粤港澳合作 推进大湾区建设框架协议》签署仪式。在当天于香港主办“携手共建粤港澳大湾区 合力打造世界级城市群”论坛上,发改委副主任林念修透露,下一步粤港澳大湾区建设要重点做好六个方面工作。其中之一便是要着力支持重大合作平台建设。要进一步发挥深圳前海 、珠海横琴 和广州南沙这三大平台在深化改革丶扩大开放丶促进合作中的试点示范作用。

  A股中,可关注珠海港(000507)、招商蛇口、珠江实业(600684)等。

  2、整顿稀土行业秩序专家组成立 行业供给侧逐渐改善

  据工信部官网消息,为持续推进打击稀土违法违规行为专项行动,逐步将整顿工作常态化、制度化,稀土办公室成立了由技术、财务、法律等方面专家组成的整顿稀土行业秩序专家组,将在企业生产技术分析、原材料成分检测、财务数据分析、依法行政等方面为稀土行业秩序核查整顿提供支撑和援助。专家组成员主要来自有关行业协会、重点稀土集团、研究和法律机构。

  受益公司包括盛和资源(600392)、五矿稀土(000831)等。

  【事件】

  1、长江形成今年1号洪水 强降雨仍将持续

  受连续降雨影响,长江中游莲花塘江段1日8时水位涨至35.52米,超过警戒水位2厘米,标志着长江形成2017年第1号洪水。国家防总针对长江流域汛情启动防汛Ⅲ级应急响应。长江防总预计,未来24小时洞庭湖水系和长江中游干流附近地区仍有较强降雨,长江干流监利至大通河段将全线超警戒水位。

  预计长江流域洪灾将刺激A股水利工程板块走强,建议关注苏交科(300284)、新界泵业(002532)。

  券商观点

  安信策略:“次品补涨”之后很可能出现调整

  投资要点一:我们维持此前观点“6月资金面不会太紧,但7月也不会太松”。我们总体上认为投资者对7月份市场需要谨慎,我们认为7月流动性环境依然是“中性偏紧,金融去杠杆”,同时投资者需要规避中报业绩雷区。我们认为在当前“次品补涨”(而非所谓的扩散到二线品种)之后,市场很可能出现超跌反弹后的休整。

  投资要点二:结构上,我们认为去追逐虚无的二线品种意义不大,不如等市场调整后再次买入一线品种以及成长性强于“确定50”的品种,如新能源汽车等。

  光大策略:A股在7-8月份或将“七”平“八”稳

  5月底开始的此轮反弹行情主要是由减持新规、IPO放缓、货币政策收缩和金融去杠杆边际放缓、A股纳入MSCI等一系列政策面或事件性的利好所驱动。向后看,我们认为本轮反弹进入下半场,市场短期的驱动因素将逐步由分母端转向分子端,盈利的权重在提升。PMI、工业企业利润数据等表明经济短期韧性仍在,预计A股(非金融)中报业绩仍能维持30%以上。其次,在央行“呵护”下,6月市场资金面平稳过渡,预计后期仍将维持紧平衡操作,但在经济下行和通胀回落预期下,市场利率继续上行的空间有限。此外,下半年即将召开的19大的政策预期也对市场风险偏好提供较强支撑。我们认为当前市场环境虽与“春季躁动”时期有些区别,但存在一定可比性。当前市场环境可以简单概括为“中报业绩有支撑”、“市场利率难上行”、“政策预期有保证”,A股或将“七”平“八”稳,短期向下空间不大。

  广发策略:资金“北上”后 A股估值会和国际接轨吗?

  本周值得关注的变化有:1、中国官方制造业PMI为51.7%,比上月上升0.5个百分点;2、5月份,规模以上工业企业实现利润总额6259.9亿元,同比增长16.7%,增速比4月份加快2.7个百分点;3、国内工业品价格涨多跌少,本周钢价涨幅明显,煤炭和铁矿石价格上涨,水泥价格则继续回落;4、国际大宗品本周涨势较好,油价、LME金属价格、BDI指数均明显上涨。

  近期随着A股被纳入MSCI新兴市场指数,投资者高度关注“北上”资金对A股造成的中长期影响。在互联互通机制下,“北上”资金的投资风格有何不同?会不会引导A股原有估值体系和国际接轨?

 
 

 

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