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8月7日收评:两市短线获支撑 周期股持续走强

 

 

收评:两市短线获支撑 周期股持续走强

 

 

8月7日,午后两市指数在有色、煤炭、酿酒板块走强下,沪指强势翻红,深成指涨幅依旧领先沪指指数,而创业板下午表现相对弱势,午后开盘并未延续早盘的强势状态,而是一路震荡下跌,涨幅不断收窄。

  盘面上,行业方面钢铁、有色、酿酒、煤炭、医药、运输服务涨幅居前,船舶、军工跌幅居前,题材概念方面特钢、稀土永磁、禽流感、稀缺资源、生物疫苗等涨幅居前,黄金概念、可转债、卫星导航小幅下跌。

  活跃板块及个股

  白酒股午后走强,酒鬼酒大涨8%,口子窖(603589)、山西汾酒(600809)、沱牌舍得(600702)、古井贡酒(000596)等白酒股均拉升。从基本面的角度看,在白酒企业上半年业绩高增长预期逐渐兑现的背景下,随着行业旺季的临近,部分高端、次高端白酒有望再度迎来量价提升的良好局面。

  稀土概念股午后持续走强,盛和资源(600392)封涨停,北方稀土(600111)涨逾7%,厦门钨业(600549)、五矿稀土(000831)、广晟有色(600259)纷纷拉升。

  常铝股份(002160)午后封涨停,中国铝业、南山铝业(600219)、和胜股份均大涨5%。

  电力股午后拉升,漳泽电力(000767)涨逾8%,吉电股份(000875)、宝新能源(000690)、华银电力(600744)、西仓电力均涨逾4%。

  券商观点

  东北证券(000686)认为,市场目前缺乏新的热点,大盘短期大概率仍将延续回调。三季度是第二批混改试点名单公布的重要时间窗口,根据前期相关部门的表述,电信、民航、铁路等领域的国企混改有望全面提速。建议关注行业龙头、混改空间均很大的铁路行业。

  招商证券(600999)最看好的政策性主题首推国企改革,认为这是个老主题,其历史演化大致过程为:2013~2014年是政策探索期,地方先行先试,事件性冲击较多,市场预期和情绪高涨;2015~2016年是顶层设计成型期,在混改和员工持股方面,采取了较之前审慎的态度,市场预期逐步降低,主要靠博弈来引领行情;2017年开始是政策落地阶段,主题再次步入高潮期。随着央企混改的步伐加快,公司层面事件催化剂较多,这一主题已从制度型演化成事件型主题。一般而言,事件型主题属于短期机会,但若催化剂和事件冲击能够持续,甚至升温,主题投资的空间和时间会得到拓展。

  山西证券(002500)认为,近期连续不断的国企央企合并的消息有望点燃整个国企改革主题,建议继续关注三个方向的合并预期:传统周期行业的合并同类项配合供给侧改革;产业上下游联动(如煤电联动);行业龙头强强联合出海竞争。

 

 

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