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9月4日早评:两市高开 军工板块领涨

 

 

早评:两市高开 军工板块领涨

 

 

9月4日,沪深两市小幅高开,沪指报3369.72点,创业板指报1863.02点,个股涨跌互现。盘面上钢铁、黄金、煤炭等板块涨幅居前;区块链、高送转、银行等板块跌幅居前。

  中国央行今日未开展逆回购操作,因今日有1400亿元逆回购到期,当日实现净回笼1400亿元。

  截至9月1日,上交所融资余额报5602.57亿元,较前一交易日增加11.39亿元;深交所融资余额报3827.17亿元,较前一交易日增加1.52亿元;两市合计9429.73亿元,增加12.91亿元。

  本周5395亿元资金到期,其中包括周一至周三分别有1400、700、1600亿元逆回购到期,周四有1695亿元中期借贷便利(MLF)资金到期。

  要闻精选

  1、朝鲜宣布氢弹试爆成功,日韩股市下挫,避险资产急升。韩联社消息称,韩美联军将尽快采取强有力的措施对朝施加军事压力;

  2、习近平在金砖国家工商论坛开幕式上称,金砖国家经济进入到滚石上山、爬坡过坎的关键阶段,要推进结构性改革,探寻新的增长动力和发展路径;

  3、证监会上周五核发8家企业IPO批文,筹资总金额不超过37亿元;

  4、证监会:强化交易所对证券交易一线监管,完善停复牌制度,继续保持对内幕交易高压严管态势;

  5、深交所:对业绩大幅修正的公司予以高度关注,对退市风险等重大风险进行全面梳理排查;

  6、9月份A股将迎年内最大解禁潮,两市解禁总市值超3000亿元;

  7、多家钢铁企业集体发布股价异动公告:现有盈利水平能否维持存不确定性;

  8、龙头企业大幅上调感光油墨价格,PCB产业链高景气持续;

  9、饲用氨基酸价格飙涨,部分品种月涨幅近40%;

  10、8月重卡销量再超9万辆同比大涨84%;

  11、原材料大幅上涨催生装载机价格上调,工程机械行业或迎涨价潮;

  12、地方急查ICO风险,60家平台被列入清查名单,两家ICO服务平台暂停服务。

  券商观点

  海通证券(600837)首席策略分析师荀玉根表示,目前A股市场处于震荡市向上阶段,资金面好转,A股盈利高增长,业绩为王坚守价值风格,长期看好国企改革主题。

  前海开源杨德龙:在过去一年,大家主要买一些低估值高分红率的股票,如大金融里面的银行、保险,消费股里面的白酒、家电等。现在大盘有效站上3300点,慢牛行情确立以后,其他板块有望轮动,将不再表现为个别行情,所以在大金融里面券商也逐步启动。在之前报告中我多次提到,券商是可以抄底的板块,在上半年券商已经大幅下跌见底,PB只有1.5倍,根据历史行情1.2~1.8倍的波动来看,现在的估值并不高。此外在逐步确立慢牛行情之后券商交易量有望持续抬升,两融的余额也会上升,所以可以说券商将在后市拥有比较好的反弹表现。同理,消费板块的食品饮料、旅游酒店也将拥有良好表现。周期股在今年涨幅喜人,我认为其因为供给侧结构性改革,以及“一带一路”、PPP项目带来的业绩反转行情并没有结束,从而仍可以在周期股中要挖掘一些优质行业龙头逢低买入。

  华泰策略戴康团队最新研报认为,A股非金融企业资产负债率已趋势性小幅回落长达两年半,五个角度均显示:A股非金融企业整体资产负债表已显著修复。但资产负债表修复不等于扩张,当前仍处于产能周期拐点而非产能新周期时期。在建工程增速持续为负下,产能利用率将继续回升;总资产周转率和资本开支扩张将继续支撑ROE回升至明年。继续推荐“金色化工”组合:有色金属、机械、基础化工、银行、保险。

 

 

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